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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 251 824.00 | 143 365.00 | 108 459.00 | 251 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 520.00 | 43 695.00 | 60 825.00 | 104 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 026.00 | 64 947.00 | 61 079.00 | 126 026.00 |
BF Prêts | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 409.00 | 252 007.00 | 243 402.00 | 495 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 893.00 | | 1 477 893.00 | 1 477 893.00 |
BZ Autres créances | 321 482.00 | | 321 482.00 | 321 482.00 |
CF Disponibilités | 351 811.00 | | 351 811.00 | 351 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 986.00 | | 2 195 986.00 | 2 195 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 395.00 | 252 007.00 | 2 439 388.00 | 2 691 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 644 674.00 | 422 919.00 | | 644 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 255.00 | 221 755.00 | | 291 255.00 |
DL TOTAL (I) | 946 929.00 | 655 674.00 | | 946 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 032.00 | 537 766.00 | | 773 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 220.00 | 223 776.00 | | 645 220.00 |
EA Autres dettes | 18 750.00 | 18 810.00 | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 459.00 | 835 804.00 | | 1 492 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 388.00 | 1 491 478.00 | | 2 439 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 008.00 | 780 354.00 | | 1 437 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 350.00 | 5 580 505.00 | 5 583 855.00 | 3 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350.00 | 5 580 505.00 | 5 583 855.00 | 3 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 695 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 775.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 238 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 169.00 | 481.00 | | 110 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 700.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 700.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4 544.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4 544.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -2 844.00 | | -2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 799.00 | 69 322.00 | | 112 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 020.00 | 3 521 431.00 | | 5 695 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 403 765.00 | 3 299 675.00 | | 5 403 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 255.00 | 221 755.00 | | 291 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 685.00 | 47 949.00 | | 31 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 095.00 | | 80 481.00 | 419 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167.00 | | 495 409.00 | 4 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | | 482 370.00 | 4 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 548.00 | | 74 989.00 | 411 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 547.00 | | 5 492.00 | 4 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 232.00 | 78 775.00 | | 173 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 232.00 | 78 775.00 | | 173 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 032.00 | 773 032.00 | | 773 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 612.00 | 353 612.00 | | 353 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 542.00 | 223 542.00 | | 223 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UP Prêts | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 893.00 | | | 1 477 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 221 520.00 | | | 221 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 55 451.00 | -1.00 | 55 451.00 | 55 451.00 |
VP Divers | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 214.00 | 1 844 175.00 | 10 039.00 | 1 854 214.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 459.00 | 1 437 008.00 | 55 451.00 | 1 492 459.00 |