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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 849.00 | 1 570.00 | 3 278.00 | 4 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 571.00 | 7 224.00 | 27 347.00 | 34 571.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 371.00 | 8 795.00 | 99 576.00 | 108 371.00 |
060 Stock marchandises | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
072 Créances – Autres | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 138.00 | | 87 138.00 | 87 138.00 |
110 Total général Actif | 195 509.00 | 8 795.00 | 186 714.00 | 195 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 489.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 565.00 | | | 262 565.00 |
230 Autres produits | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 223.00 | | | 265 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 434.00 | | | 135 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 668.00 | | | 668.00 |
242 Autres charges externes. | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
252 Charges sociales | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 703.00 | | | 207 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
280 Produits financiers | 459.00 | | | 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 926.00 | | | 926.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29.00 | | | 29.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 672.00 | | | 672.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 643.00 | | | 643.00 |