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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 661.00 | 11 862.00 | 5 798.00 | 17 661.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 460.00 | 16 712.00 | 74 748.00 | 91 460.00 |
060 Stock marchandises | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
084 Disponibilités | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 721.00 | | 102 721.00 | 102 721.00 |
110 Total général Actif | 194 182.00 | 16 712.00 | 177 469.00 | 194 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 620.00 | | | 224 620.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 626.00 | | | 224 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 098.00 | | | 194 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
242 Autres charges externes. | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
252 Charges sociales | 565.00 | | | 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 555.00 | | | 254 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 929.00 | | | -29 929.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 572.00 | | | -30 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 623.00 | | | 623.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |