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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 988.00 | 11 268.00 | 3 719.00 | 14 988.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 787.00 | 16 118.00 | 72 669.00 | 88 787.00 |
060 Stock marchandises | 161 952.00 | | 161 952.00 | 161 952.00 |
072 Créances – Autres | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
084 Disponibilités | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 195.00 | | 191 195.00 | 191 195.00 |
110 Total général Actif | 279 983.00 | 16 118.00 | 263 864.00 | 279 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 027.00 | | | 351 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 457.00 | | | 356 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 054.00 | | | 339 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74 952.00 | | | -74 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
242 Autres charges externes. | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
252 Charges sociales | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 156.00 | | | 341 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 206.00 | | | 70 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |