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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 849.00 | 4 480.00 | 369.00 | 4 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 037.00 | 8 304.00 | 6 732.00 | 15 037.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 837.00 | 12 785.00 | 76 052.00 | 88 837.00 |
060 Stock marchandises | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
072 Créances – Autres | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
084 Disponibilités | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 969.00 | | 104 969.00 | 104 969.00 |
110 Total général Actif | 193 806.00 | 12 785.00 | 181 021.00 | 193 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 466.00 | | | 370 466.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 487.00 | | | 370 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 976.00 | | | 299 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 500.00 | | | -18 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
252 Charges sociales | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 751.00 | | | 343 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 817.00 | | | 817.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 984.00 | | | 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 665.00 | | | 110 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 545.00 | | | -3 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 369.00 | | | 3 369.00 |