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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 2 461.00 | 3 955.00 | 6 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 556.00 | | 1 885 556.00 | 1 885 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 148.00 | 11 175.00 | 11 972.00 | 23 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 3 571.00 | 3 979.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 970.00 | 176 159.00 | 165 811.00 | 341 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 641.00 | 193 367.00 | 2 071 274.00 | 2 264 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BT Marchandises | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
BZ Autres créances | 204 926.00 | | 204 926.00 | 204 926.00 |
CF Disponibilités | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 380.00 | | 261 380.00 | 261 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 021.00 | 193 367.00 | 2 332 654.00 | 2 526 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DH Report à nouveau | -823 755.00 | -645 991.00 | | -823 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 560.00 | -177 764.00 | | -279 560.00 |
DK Provisions réglementées | 5 020.00 | 3 815.00 | | 5 020.00 |
DL TOTAL (I) | -128 295.00 | 150 060.00 | | -128 295.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 926.00 | 961 913.00 | | 833 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 875.00 | 27 007.00 | | 16 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 354.00 | 1 010 182.00 | | 896 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 634.00 | 89 985.00 | | 76 634.00 |
EA Autres dettes | 626 661.00 | 94 947.00 | | 626 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 450.00 | 2 184 034.00 | | 2 450 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 654.00 | 2 344 594.00 | | 2 332 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 354.00 | | 88 354.00 | 88 354.00 |
FG Production vendue services | 1 106 861.00 | | 1 106 861.00 | 1 106 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 215.00 | | 1 195 215.00 | 1 195 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 825.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 1 240.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | -1 240.00 | | -1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 894.00 | 1 449 849.00 | | 1 217 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 454.00 | 1 627 613.00 | | 1 497 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 560.00 | -177 764.00 | | -279 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 722.00 | | 67 827.00 | 2 222 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 908.00 | 2 264 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 393.00 | 1 915 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 515.00 | 349 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 628.00 | | 21 885.00 | 1 900 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 094.00 | | 45 942.00 | 322 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 270.00 | 35 097.00 | | 158 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 416.00 | 4 221.00 | | 9 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 854.00 | 30 876.00 | | 148 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 815.00 | 1 205.00 | | 3 815.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 315.00 | 1 205.00 | | 14 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 354.00 | 896 354.00 | | 896 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UX Autres créances clients | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
VB T. V. A. | 193 714.00 | | | 193 714.00 |
VC Groupe et associés | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 926.00 | 133 486.00 | 553 426.00 | 833 926.00 |
VI Groupe et associés | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 812.00 | | | 125 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 297.00 | 232 297.00 | | 232 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 575.00 | 1 733 135.00 | 553 426.00 | 2 433 575.00 |