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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 053.00 | 452.00 | 5 601.00 | 6 053.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 556.00 | | 1 885 556.00 | 1 885 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 6 708.00 | 843.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 316.00 | 239 482.00 | 103 835.00 | 343 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 468.00 | 261 634.00 | 1 995 834.00 | 2 257 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
BZ Autres créances | 180 995.00 | | 180 995.00 | 180 995.00 |
CF Disponibilités | 140 049.00 | | 140 049.00 | 140 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 981.00 | | 371 981.00 | 371 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 450.00 | 261 634.00 | 2 367 816.00 | 2 629 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 200.00 | 1 620 000.00 | | 583 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 460.00 | -1 140 671.00 | | 5 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 417.00 | 109 331.00 | | 54 417.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 618.00 | | |
DL TOTAL (I) | 643 077.00 | 593 278.00 | | 643 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 438.00 | 569 414.00 | | 437 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 246.00 | | | 155 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 686.00 | 1 029 128.00 | | 999 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 026.00 | 75 001.00 | | 82 026.00 |
EA Autres dettes | | 20 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 724 739.00 | 1 693 706.00 | | 1 724 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 816.00 | 2 286 984.00 | | 2 367 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
FG Production vendue services | 1 603 405.00 | | 1 603 405.00 | 1 603 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 550.00 | | 1 608 550.00 | 1 608 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 181.00 | |
GE Autres charges | | | 9 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 345.00 | 1 205.00 | | 5 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 662.00 | 1 205.00 | | -21 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 138.00 | 1 768 098.00 | | 1 641 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 722.00 | 1 658 767.00 | | 1 586 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 417.00 | 109 331.00 | | 54 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 440.00 | | 9 898.00 | 2 276 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 869.00 | 2 257 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 060.00 | 1 906 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 809.00 | 350 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916 609.00 | | 6 053.00 | 1 916 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 831.00 | | 3 845.00 | 359 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 746.00 | 27 181.00 | 28 293.00 | 262 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 794.00 | 4 134.00 | 15 483.00 | 26 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 951.00 | 23 047.00 | 12 809.00 | 235 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 686.00 | 999 686.00 | | 999 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
UX Autres créances clients | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 152 681.00 | 152 681.00 | | 152 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 485.00 | 140 004.00 | 290 481.00 | 430 485.00 |
VI Groupe et associés | 155 246.00 | 155 246.00 | | 155 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 626.00 | | | 136 626.00 |
VP Divers | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 652.00 | 228 652.00 | | 228 652.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 443.00 | 1 376 962.00 | 290 481.00 | 1 667 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |