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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 4 600.00 | 1 816.00 | 6 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 556.00 | | 1 885 556.00 | 1 885 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 148.00 | 16 173.00 | 6 975.00 | 23 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 4 901.00 | 2 649.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 970.00 | 203 455.00 | 142 516.00 | 345 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 641.00 | 229 129.00 | 2 039 512.00 | 2 268 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BT Marchandises | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
BZ Autres créances | 155 712.00 | | 155 712.00 | 155 712.00 |
CF Disponibilités | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 842.00 | | 248 842.00 | 248 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 483.00 | 229 129.00 | 2 288 355.00 | 2 517 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 103 315.00 | -823 755.00 | | -1 103 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 356.00 | -279 560.00 | | -37 356.00 |
DK Provisions réglementées | 5 823.00 | 5 020.00 | | 5 823.00 |
DL TOTAL (I) | -164 848.00 | -128 295.00 | | -164 848.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 285.00 | 833 926.00 | | 703 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 202.00 | 16 875.00 | | 18 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 665.00 | 896 354.00 | | 975 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 550.00 | 76 634.00 | | 85 550.00 |
EA Autres dettes | 660 000.00 | 626 661.00 | | 660 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 702.00 | 2 450 450.00 | | 2 442 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 355.00 | 2 332 654.00 | | 2 288 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 609.00 | | 105 609.00 | 105 609.00 |
FG Production vendue services | 1 320 491.00 | 1 841.00 | 1 322 332.00 | 1 320 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 100.00 | 1 841.00 | 1 427 941.00 | 1 426 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 762.00 | |
GE Autres charges | | | 7 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004.00 | 1 205.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | 1 205.00 | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | -1 205.00 | | -1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 546.00 | 1 217 894.00 | | 1 461 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 902.00 | 1 497 454.00 | | 1 498 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 356.00 | -279 560.00 | | -37 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 641.00 | | 4 000.00 | 2 264 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915 121.00 | | | 1 915 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 520.00 | | 4 000.00 | 349 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 367.00 | 35 762.00 | | 193 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 637.00 | 7 136.00 | | 13 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 730.00 | 28 626.00 | | 179 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 020.00 | 1 004.00 | 201.00 | 5 020.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 520.00 | 1 004.00 | 201.00 | 15 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 004.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 665.00 | 975 665.00 | | 975 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
UX Autres créances clients | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 132 421.00 | | | 132 421.00 |
VC Groupe et associés | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 285.00 | 136 174.00 | 567 111.00 | 703 285.00 |
VI Groupe et associés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 113.00 | | | 130 113.00 |
VP Divers | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 927.00 | 186 927.00 | | 186 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 500.00 | 1 857 389.00 | 567 111.00 | 2 424 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |