| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 5 884.00 | 533.00 | 6 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 556.00 | | 1 885 556.00 | 1 885 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 636.00 | 20 911.00 | 3 725.00 | 24 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 6 232.00 | 1 319.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 281.00 | 229 720.00 | 122 561.00 | 352 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 440.00 | 262 746.00 | 2 013 694.00 | 2 276 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BT Marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
BZ Autres créances | 155 751.00 | | 155 751.00 | 155 751.00 |
CF Disponibilités | 69 537.00 | | 69 537.00 | 69 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 435.00 | | 272 435.00 | 272 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 875.00 | 262 746.00 | 2 286 129.00 | 2 548 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 970 000.00 | | 1 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 671.00 | -1 103 315.00 | | -1 140 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 331.00 | -37 356.00 | | 109 331.00 |
DK Provisions réglementées | 4 618.00 | 5 823.00 | | 4 618.00 |
DL TOTAL (I) | 593 278.00 | -164 848.00 | | 593 278.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 414.00 | 703 285.00 | | 569 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 170.00 | 18 202.00 | | 19 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 266.00 | 975 665.00 | | 1 000 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 001.00 | 85 550.00 | | 75 001.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | 660 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 851.00 | 2 442 702.00 | | 1 692 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 129.00 | 2 288 355.00 | | 2 286 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 451.00 | 1 347.00 | 105 798.00 | 104 451.00 |
FG Production vendue services | 1 610 333.00 | | 1 610 333.00 | 1 610 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 783.00 | 1 347.00 | 1 716 130.00 | 1 714 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 205.00 | 201.00 | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | 201.00 | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | -1 318.00 | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 098.00 | 1 461 546.00 | | 1 768 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 767.00 | 1 498 902.00 | | 1 658 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 331.00 | -37 356.00 | | 109 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 641.00 | | 7 798.00 | 2 268 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 276 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915 121.00 | | 1 488.00 | 1 915 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 520.00 | | 6 310.00 | 353 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 129.00 | 33 617.00 | | 229 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 773.00 | 6 021.00 | | 20 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 356.00 | 27 596.00 | | 208 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 823.00 | 1 205.00 | 4 618.00 | 5 823.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 323.00 | 11 705.00 | 4 618.00 | 16 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 266.00 | 1 000 266.00 | | 1 000 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UX Autres créances clients | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 414.00 | 138 929.00 | 430 485.00 | 569 414.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 174.00 | | | 136 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 977.00 | 190 977.00 | | 190 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 681.00 | 1 243 196.00 | 430 485.00 | 1 673 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |