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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 088.00 | 37 471.00 | 33 617.00 | 71 088.00 |
040 Immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 745.00 | 37 471.00 | 39 274.00 | 76 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
084 Disponibilités | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
110 Total général Actif | 131 528.00 | 37 471.00 | 94 057.00 | 131 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 057.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CF Disponibilités | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 528 268.00 | | | 528 268.00 |
230 Autres produits | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 522.00 | | | 535 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 905.00 | | | 226 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
242 Autres charges externes. | 243 990.00 | | | 243 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
252 Charges sociales | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 815.00 | | | 513 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
DL TOTAL (I) | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 767.00 | | | 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
FG Production vendue services | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 268.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
UX Autres créances clients | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
ST Autres comptes | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32.00 | | | 32.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 848.00 | | | 13 848.00 |