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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 651.00 | 144 526.00 | 251 125.00 | 395 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 485.00 | 42 761.00 | 57 724.00 | 100 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 527.00 | 191 578.00 | 319 949.00 | 511 527.00 |
BN En cours de production de biens | 172 100.00 | | 172 100.00 | 172 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 672.00 | | 1 194 672.00 | 1 194 672.00 |
BZ Autres créances | 98 051.00 | | 98 051.00 | 98 051.00 |
CF Disponibilités | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 584.00 | | 1 474 584.00 | 1 474 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 111.00 | 191 578.00 | 1 794 533.00 | 1 986 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 113 348.00 | | | 113 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
DL TOTAL (I) | 136 820.00 | | | 136 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 225.00 | | | 417 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 278.00 | | | 158 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 852.00 | | | 854 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 358.00 | | | 227 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 713.00 | | | 1 657 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 533.00 | | | 1 794 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 567.00 | | 87 960.00 | 423 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 136.00 | | 81 000.00 | 415 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | 6 960.00 | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 726.00 | 61 852.00 | | 129 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 8.00 | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 443.00 | 61 844.00 | | 125 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 852.00 | 854 852.00 | | 854 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 672.00 | 1 194 672.00 | | 1 194 672.00 |
VB T. V. A. | 98 051.00 | 98 051.00 | | 98 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 225.00 | 199 069.00 | 218 156.00 | 417 225.00 |
VI Groupe et associés | 158 278.00 | | 158 278.00 | 158 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 723.00 | 1 292 723.00 | | 1 292 723.00 |
VW T.V.A. | 223 410.00 | 223 410.00 | | 223 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 713.00 | 1 281 279.00 | 376 434.00 | 1 657 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |