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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 994.00 | 54 016.00 | 18 978.00 | 72 994.00 |
040 Immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 651.00 | 54 016.00 | 24 635.00 | 78 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
072 Créances – Autres | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
084 Disponibilités | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | -1.00 | | | -1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 141.00 | | 72 141.00 | 72 141.00 |
110 Total général Actif | 150 792.00 | 54 016.00 | 96 776.00 | 150 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 473 803.00 | | | 473 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 803.00 | | | 473 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 888.00 | | | 220 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
242 Autres charges externes. | 208 265.00 | | | 208 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 454.00 | | | 479 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 651.00 | | | -5 651.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 934.00 | | | -5 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 220.00 | | | 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 745.00 | | | 76 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 696.00 | | | 78 696.00 |