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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 291.00 | 4 283.00 | 8.00 | 4 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 247.00 | 101 723.00 | 226 524.00 | 328 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 889.00 | 23 720.00 | 63 169.00 | 86 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 567.00 | 129 726.00 | 293 841.00 | 423 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 119.00 | | 545 119.00 | 545 119.00 |
BZ Autres créances | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
CF Disponibilités | 167 479.00 | | 167 479.00 | 167 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 048.00 | | 775 048.00 | 775 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 615.00 | 129 726.00 | 1 068 889.00 | 1 198 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
DL TOTAL (I) | 114 448.00 | | | 114 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 746.00 | | | 306 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 231.00 | | | 76 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 861.00 | | | 477 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 603.00 | | | 93 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 441.00 | | | 954 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 889.00 | | | 1 068 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 623.00 | | 261 944.00 | 161 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | 124.00 | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 346.00 | | 261 790.00 | 153 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | 30.00 | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 442.00 | 33 284.00 | | 96 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | 117.00 | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 276.00 | 33 167.00 | | 92 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 861.00 | 477 861.00 | | 477 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UX Autres créances clients | 545 119.00 | 545 119.00 | | 545 119.00 |
VB T. V. A. | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 746.00 | 30 860.00 | 275 886.00 | 306 746.00 |
VI Groupe et associés | 76 231.00 | | 76 231.00 | 76 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 449.00 | 581 449.00 | | 581 449.00 |
VW T.V.A. | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 441.00 | 602 324.00 | 352 117.00 | 954 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
ST Autres comptes | 279 596.00 | | | 279 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 573.00 | | | 144 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
YT Sous‐traitance | 204 414.00 | | | 204 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 468 936.00 | | | 468 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 342.00 | | | 478 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 320.00 | | | 409 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 159 777.00 | | | 1 159 777.00 |