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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 1 586.00 | 587.00 | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 978.00 | 28 440.00 | 35 538.00 | 63 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 767.00 | 9 193.00 | 12 573.00 | 21 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 520.00 | 39 221.00 | 246 299.00 | 285 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BT Marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
BZ Autres créances | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
CF Disponibilités | 65 717.00 | | 65 717.00 | 65 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 625.00 | | 128 625.00 | 128 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 145.00 | 39 221.00 | 374 924.00 | 414 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
DL TOTAL (I) | 76 711.00 | | | 76 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 958.00 | | | 142 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
EA Autres dettes | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 212.00 | | | 298 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 924.00 | | | 374 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 939.00 | | | 190 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 025.00 | | | 273 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 050.00 | 11 171.00 | | 28 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 357.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 820.00 | 10 814.00 | | 26 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 958.00 | 35 685.00 | 107 273.00 | 142 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 828.00 | 48 228.00 | 600.00 | 48 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 213.00 | 190 940.00 | 107 273.00 | 298 213.00 |