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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 769.00 | 38 135.00 | 26 634.00 | 64 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 411.00 | 11 522.00 | 10 889.00 | 22 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 955.00 | 51 832.00 | 235 123.00 | 286 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
BZ Autres créances | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CF Disponibilités | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 274.00 | | 116 274.00 | 116 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 230.00 | 51 832.00 | 351 398.00 | 403 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
DL TOTAL (I) | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 273.00 | | | 107 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 665.00 | | | 82 665.00 |
EA Autres dettes | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 741.00 | | | 258 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 398.00 | | | 351 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 179.00 | | | 185 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 520.00 | | | 285 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 746.00 | | | 85 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 221.00 | 12 611.00 | | 39 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 588.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 634.00 | 12 023.00 | | 37 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 273.00 | 33 712.00 | 73 562.00 | 107 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 748.00 | 50 148.00 | 600.00 | 50 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 741.00 | 185 179.00 | 73 562.00 | 258 741.00 |