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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 916.00 | 68 085.00 | 19 831.00 | 87 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 707.00 | 20 164.00 | 10 543.00 | 30 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 785.00 | 90 307.00 | 243 478.00 | 333 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
BZ Autres créances | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CF Disponibilités | 127 885.00 | | 127 885.00 | 127 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 296.00 | | 190 296.00 | 190 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 080.00 | 90 307.00 | 433 773.00 | 524 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 203 899.00 | 164 640.00 | | 203 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 497.00 | 39 259.00 | | 57 497.00 |
DL TOTAL (I) | 266 895.00 | 209 399.00 | | 266 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 930.00 | 92 341.00 | | 45 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 26 005.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 866.00 | 43 456.00 | | 46 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 077.00 | 98 286.00 | | 74 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 878.00 | 260 089.00 | | 166 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 773.00 | 469 487.00 | | 433 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 263.00 | 260 089.00 | | 133 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 953.00 | | 34 832.00 | 298 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 058.00 | | | 199 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 895.00 | | 34 832.00 | 99 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 029.00 | 10 278.00 | | 80 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 971.00 | 10 278.00 | | 77 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 930.00 | 12 315.00 | 33 615.00 | 45 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 412.00 | | | 96 412.00 |
VP Divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 878.00 | 133 263.00 | 33 615.00 | 166 878.00 |