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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 2 361.00 | 926.00 | 3 288.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 119.00 | 49 126.00 | 20 992.00 | 70 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 561.00 | 13 588.00 | 9 973.00 | 23 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 569.00 | 65 077.00 | 229 492.00 | 294 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
BZ Autres créances | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CF Disponibilités | 56 598.00 | | 56 598.00 | 56 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 940.00 | | 125 940.00 | 125 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 510.00 | 65 077.00 | 355 432.00 | 420 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
DL TOTAL (I) | 116 155.00 | | | 116 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
EA Autres dettes | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 277.00 | | | 239 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 432.00 | | | 355 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 452.00 | | | 200 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 956.00 | | | 286 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 832.00 | 13 245.00 | | 51 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 187.00 | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 658.00 | 13 058.00 | | 49 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 562.00 | 34 737.00 | 38 825.00 | 73 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
VP Divers | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 642.00 | 52 042.00 | 600.00 | 52 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 278.00 | 200 453.00 | 38 825.00 | 239 278.00 |