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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | 191.00 | 856.00 | 1 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 987 846.00 | 5 000.00 | 1 982 846.00 | 1 987 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 916 894.00 | 1 364 275.00 | 5 552 618.00 | 6 916 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 218 689.00 | | 7 218 689.00 | 7 218 689.00 |
CF Disponibilités | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 233 677.00 | | 7 233 677.00 | 7 233 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 150 571.00 | 1 364 275.00 | 12 786 296.00 | 14 150 571.00 |
CU Autres participations | 4 928 000.00 | 1 359 084.00 | 3 568 916.00 | 4 928 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048 000.00 | 2 048 000.00 | | 2 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
DG Autres réserves | 8 650 000.00 | 8 650 000.00 | | 8 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 980.00 | 2 494.00 | | 223 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624 039.00 | 221 485.00 | | 1 624 039.00 |
DL TOTAL (I) | 12 750 820.00 | 11 126 780.00 | | 12 750 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 6 450.00 | | 5 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 756.00 | 2 909.00 | | 29 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 476.00 | 9 359.00 | | 35 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 786 296.00 | 11 136 139.00 | | 12 786 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 476.00 | 9 359.00 | | 35 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 969 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 674 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 700.00 | 2 854.00 | | 29 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 264.00 | 225 373.00 | | 3 038 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 225.00 | 3 887.00 | | 1 414 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624 039.00 | 221 485.00 | | 1 624 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 933 000.00 | | | 4 933 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 916 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933 000.00 | | | 4 933 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |