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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | 820.00 | 227.00 | 1 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 716 338.00 | | 3 716 338.00 | 3 716 338.00 |
BF Prêts | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 058 632.00 | 1 659 878.00 | 6 398 754.00 | 8 058 632.00 |
BZ Autres créances | 93 534.00 | | 93 534.00 | 93 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750 113.00 | | 12 750 113.00 | 12 750 113.00 |
CF Disponibilités | 1 319 369.00 | | 1 319 369.00 | 1 319 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 163 017.00 | | 14 163 017.00 | 14 163 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 221 650.00 | 1 659 878.00 | 20 561 772.00 | 22 221 650.00 |
CU Autres participations | 4 337 000.00 | 1 659 058.00 | 2 677 942.00 | 4 337 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048 000.00 | 2 048 000.00 | | 2 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
DG Autres réserves | 10 272 000.00 | 10 272 000.00 | | 10 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 754 525.00 | -338 612.00 | | 7 754 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 556.00 | 8 093 137.00 | | 271 556.00 |
DL TOTAL (I) | 20 550 882.00 | 20 279 325.00 | | 20 550 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | 5 748.00 | | 9 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140.00 | 574 477.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 889.00 | 580 225.00 | | 10 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 561 772.00 | 20 859 550.00 | | 20 561 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 889.00 | 580 225.00 | | 10 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 356 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 356 868.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 817 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 817 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 539 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 199.00 | 611 980.00 | | 35 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 960.00 | 10 782 460.00 | | 530 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 403.00 | 2 689 322.00 | | 259 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 556.00 | 8 093 137.00 | | 271 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 933 394.00 | | 2 838 416.00 | 7 933 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 713 176.00 | 8 057 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 713 176.00 | 8 058 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 932 346.00 | | 2 838 416.00 | 7 932 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 210.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 210.00 | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 93 535.00 | 93 535.00 | | 93 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 781.00 | 93 535.00 | 4 246.00 | 97 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |