| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 321 398.00 | | 1 321 398.00 | 1 321 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 232 589.00 | 293 742.00 | 6 938 847.00 | 7 232 589.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 328 675.00 | 2 011 572.00 | 8 317 103.00 | 10 328 675.00 |
BZ Autres créances | 126 404.00 | | 126 404.00 | 126 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 201 553.00 | | 12 201 553.00 | 12 201 553.00 |
CF Disponibilités | 54 610.00 | | 54 610.00 | 54 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 382 567.00 | | 12 382 567.00 | 12 382 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 711 242.00 | 2 011 572.00 | 20 699 670.00 | 22 711 242.00 |
CU Autres participations | 1 773 640.00 | 1 716 782.00 | 56 858.00 | 1 773 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048 000.00 | 2 048 000.00 | | 2 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
DG Autres réserves | 10 272 000.00 | 10 272 000.00 | | 10 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 229 256.00 | 8 038 119.00 | | 8 229 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 756.00 | 191 137.00 | | -58 756.00 |
DL TOTAL (I) | 20 695 300.00 | 20 754 056.00 | | 20 695 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 194.00 | | 4 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 118 504.00 | | |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370.00 | 122 898.00 | | 4 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 699 670.00 | 20 876 954.00 | | 20 699 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 370.00 | 122 698.00 | | 4 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 129 252.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 065.00 | 332 880.00 | | 224 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 821.00 | 141 743.00 | | 282 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 756.00 | 191 137.00 | | -58 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 060 399.00 | | 343 725.00 | 10 060 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 450.00 | 10 327 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 450.00 | 10 328 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 059 351.00 | | 343 725.00 | 10 059 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 321 398.00 | | 1 321 398.00 | 1 321 398.00 |
VP Divers | 126 404.00 | 126 404.00 | | 126 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 802.00 | 126 404.00 | 1 321 398.00 | 1 447 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |