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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | 611.00 | 437.00 | 1 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 858 125.00 | 106 785.00 | 5 751 340.00 | 5 858 125.00 |
BF Prêts | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 933 394.00 | 1 559 824.00 | 6 373 570.00 | 7 933 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 300 028.00 | | 14 300 028.00 | 14 300 028.00 |
CF Disponibilités | 185 953.00 | | 185 953.00 | 185 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 485 981.00 | | 14 485 981.00 | 14 485 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 419 374.00 | 1 559 824.00 | 20 859 551.00 | 22 419 374.00 |
CU Autres participations | 2 067 998.00 | 1 452 428.00 | 615 570.00 | 2 067 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048 000.00 | 2 048 000.00 | | 2 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
DG Autres réserves | 10 272 000.00 | 10 272 000.00 | | 10 272 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 612.00 | 226 020.00 | | -338 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 093 138.00 | -564 632.00 | | 8 093 138.00 |
DL TOTAL (I) | 20 279 326.00 | 12 186 188.00 | | 20 279 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 270.00 | | 5 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 477.00 | 6 108.00 | | 574 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 225.00 | 11 378.00 | | 580 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 859 551.00 | 12 197 566.00 | | 20 859 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 356 868.00 | 645 875.00 | | 10 356 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 356 868.00 | 645 875.00 | | 10 356 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817 235.00 | 1 452 276.00 | | 1 817 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817 235.00 | 1 452 276.00 | | 1 817 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 539 633.00 | -806 401.00 | | 8 539 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 980.00 | 38 752.00 | | 611 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 782 460.00 | 955 557.00 | | 10 782 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 322.00 | 1 520 189.00 | | 2 689 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 093 138.00 | -564 632.00 | | 8 093 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 095 053.00 | | | 8 095 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 832 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 933 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 094 005.00 | | | 8 094 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401.00 | 210.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401.00 | 210.00 | | 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 316 315.00 | 242 898.00 | | 1 316 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316 315.00 | 242 898.00 | | 1 316 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316 315.00 | 242 898.00 | | 1 316 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UP Prêts | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 477.00 | 574 477.00 | | 574 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 225.00 | 580 225.00 | | 580 225.00 |