| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 015.00 | 15 761.00 | 31 254.00 | 47 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 015.00 | 15 761.00 | 31 254.00 | 47 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 912.00 | | 80 912.00 | 80 912.00 |
072 Créances – Autres | 64 246.00 | | 64 246.00 | 64 246.00 |
084 Disponibilités | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 043.00 | | 159 043.00 | 159 043.00 |
110 Total général Actif | 206 058.00 | 15 761.00 | 190 297.00 | 206 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 297.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 551.00 | 11 005.00 | 4 546.00 | 15 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 166.00 | 14 159.00 | 35 007.00 | 49 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 717.00 | 25 164.00 | 39 553.00 | 64 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 009.00 | | 149 009.00 | 149 009.00 |
BZ Autres créances | 109 907.00 | | 109 907.00 | 109 907.00 |
CF Disponibilités | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 511.00 | | 299 511.00 | 299 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 228.00 | 25 164.00 | 339 064.00 | 364 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 909 507.00 | | | 909 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 909 507.00 | | | 909 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 832.00 | | | 126 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 503 361.00 | | | 503 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 189.00 | | | 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 823.00 | | | 135 823.00 |
252 Charges sociales | 87 978.00 | | | 87 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 864 160.00 | | | 864 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
DL TOTAL (I) | 86 275.00 | | | 86 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 298.00 | | | 108 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 837.00 | | | 100 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 788.00 | | | 252 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 064.00 | | | 339 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 788.00 | | | 252 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 544.00 | | | 98 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
FG Production vendue services | 1 018 666.00 | | 1 018 666.00 | 1 018 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 666.00 | | 1 018 666.00 | 1 018 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 403.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 962.00 | | | 1 028 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 805.00 | | | 1 004 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 015.00 | | 17 702.00 | 47 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 015.00 | | 17 702.00 | 47 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 761.00 | 9 403.00 | | 15 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 761.00 | 9 403.00 | | 15 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 837.00 | 100 837.00 | | 100 837.00 |
UX Autres créances clients | 149 009.00 | | | 149 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
VB T. V. A. | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 544.00 | 98 544.00 | | 98 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 754.00 | 6 475.00 | 3 279.00 | 9 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 916.00 | 258 916.00 | | 258 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 788.00 | 249 509.00 | 3 279.00 | 252 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
ST Autres comptes | 186 461.00 | | | 186 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 096.00 | | | 95 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 199 113.00 | | | 199 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 233.00 | | | 91 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 237.00 | | | 487 237.00 |