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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 264.00 | 1 061.00 | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 739.00 | 14 352.00 | 2 387.00 | 16 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 660.00 | 22 121.00 | 57 539.00 | 79 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 724.00 | 36 737.00 | 60 987.00 | 97 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 918.00 | | 132 918.00 | 132 918.00 |
BZ Autres créances | 70 440.00 | | 70 440.00 | 70 440.00 |
CF Disponibilités | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 820.00 | | 241 820.00 | 241 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 544.00 | 36 737.00 | 302 806.00 | 339 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
DL TOTAL (I) | 68 804.00 | | | 68 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 379.00 | | | 133 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 003.00 | | | 234 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 806.00 | | | 302 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 003.00 | | | 234 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 540.00 | | 1 072 540.00 | 1 072 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 540.00 | | 1 072 540.00 | 1 072 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 573.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 256.00 | | | -21 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 751.00 | | | 1 087 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 267.00 | | | 1 071 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 717.00 | | 33 007.00 | 64 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 717.00 | | 31 682.00 | 64 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 164.00 | 11 573.00 | | 25 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 164.00 | 11 309.00 | | 25 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 885.00 | 125 885.00 | | 125 885.00 |
UX Autres créances clients | 132 918.00 | | | 132 918.00 |
VB T. V. A. | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 359.00 | 203 359.00 | | 203 359.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 003.00 | 234 003.00 | | 234 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
ST Autres comptes | 255 002.00 | | | 255 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
YT Sous‐traitance | 215 542.00 | | | 215 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 350.00 | | | 579 350.00 |