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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 143.00 | 182.00 | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 481.00 | 21 620.00 | 4 862.00 | 26 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 660.00 | 38 052.00 | 41 608.00 | 79 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BF Prêts | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 271.00 | 60 815.00 | 58 455.00 | 119 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 978.00 | | 212 978.00 | 212 978.00 |
BZ Autres créances | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
CF Disponibilités | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 164.00 | | 329 164.00 | 329 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 434.00 | 60 815.00 | 387 619.00 | 448 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
DL TOTAL (I) | 126 401.00 | | | 126 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 560.00 | | | 186 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 218.00 | | | 261 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 619.00 | | | 387 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 218.00 | | | 261 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
FG Production vendue services | 1 228 017.00 | | 1 228 017.00 | 1 228 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 231.00 | | 1 257 231.00 | 1 257 231.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 280.00 | | | -19 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 427.00 | | | 1 287 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 237.00 | | | 1 255 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 433.00 | | 8 838.00 | 110 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 813.00 | | 5 329.00 | 100 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 295.00 | | 3 509.00 | 8 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 860.00 | 11 955.00 | | 48 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 437.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 154.00 | 11 517.00 | | 48 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 827.00 | 183 827.00 | | 183 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UP Prêts | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
UX Autres créances clients | 212 978.00 | 212 978.00 | | 212 978.00 |
VB T. V. A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 572.00 | 251 572.00 | 11 000.00 | 262 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 218.00 | 261 218.00 | | 261 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
ST Autres comptes | 102 130.00 | | | 102 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 579.00 | | | 52 579.00 |
YT Sous‐traitance | 720 226.00 | | | 720 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 171.00 | | | 911 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |