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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 877.00 | 9 589.00 | 5 288.00 | 14 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 924.00 | 9 589.00 | 197 335.00 | 206 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 487.00 | 2 306.00 | 52 180.00 | 54 487.00 |
BZ Autres créances | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
CF Disponibilités | 77 325.00 | | 77 325.00 | 77 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 491.00 | 2 306.00 | 186 184.00 | 188 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 415.00 | 11 896.00 | 383 519.00 | 395 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
230 Autres produits | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 009 386.00 | | | 1 009 386.00 |
242 Autres charges externes. | 264 283.00 | | | 264 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 604 634.00 | | | 604 634.00 |
252 Charges sociales | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
DA Capital social ou individuel | 133 797.00 | | | 133 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
DL TOTAL (I) | 179 586.00 | | | 179 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 398.00 | | | 71 398.00 |
EA Autres dettes | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 933.00 | | | 203 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 519.00 | | | 383 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 232.00 | 2 358.00 | | 7 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 232.00 | 2 358.00 | | 7 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 248.00 | 15 489.00 | 18 759.00 | 34 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 043.00 | 111 166.00 | 5 877.00 | 117 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 933.00 | 185 174.00 | 18 759.00 | 203 933.00 |