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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 360.00 | 11 348.00 | 4 011.00 | 15 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 407.00 | 11 348.00 | 196 058.00 | 207 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 154.00 | 2 306.00 | 73 847.00 | 76 154.00 |
BZ Autres créances | 80 725.00 | | 80 725.00 | 80 725.00 |
CF Disponibilités | 72 307.00 | | 72 307.00 | 72 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 248.00 | 2 306.00 | 228 941.00 | 231 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 655.00 | 13 655.00 | 425 000.00 | 438 655.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 797.00 | | | 133 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DG Autres réserves | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 882.00 | | | 66 882.00 |
DL TOTAL (I) | 236 468.00 | | | 236 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 531.00 | | | 188 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 827.00 | | | 185 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 924.00 | | | 206 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 589.00 | 1 759.00 | | 9 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 589.00 | 1 759.00 | | 9 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 860.00 | 16 156.00 | 2 704.00 | 18 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 818.00 | 158 941.00 | 5 877.00 | 164 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 531.00 | 185 827.00 | 2 704.00 | 188 531.00 |