| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394.00 | 70.00 | 1 323.00 | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 391.00 | 14 017.00 | 3 374.00 | 17 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 832.00 | 14 088.00 | 196 744.00 | 210 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 502.00 | 9 962.00 | 89 540.00 | 99 502.00 |
BZ Autres créances | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 165 220.00 | | 165 220.00 | 165 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 051.00 | 9 962.00 | 327 090.00 | 337 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 883.00 | 24 049.00 | 523 833.00 | 547 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 797.00 | 133 797.00 | | 133 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 212.00 | 5 633.00 | | 8 212.00 |
DG Autres réserves | 96 039.00 | 82 039.00 | | 96 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 559.00 | 51 579.00 | | 32 559.00 |
DL TOTAL (I) | 270 607.00 | 273 048.00 | | 270 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 958.00 | 34 796.00 | | 6 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 872.00 | 40 750.00 | | 109 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 450.00 | 114 357.00 | | 129 450.00 |
EA Autres dettes | 6 946.00 | 9 797.00 | | 6 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 227.00 | 202 404.00 | | 253 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 833.00 | 475 452.00 | | 523 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 457.00 | | 3 287.00 | 208 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912.00 | 210 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 912.00 | 18 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 410.00 | | 3 287.00 | 16 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 238.00 | 1 761.00 | 912.00 | 13 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 238.00 | 1 761.00 | 912.00 | 13 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 872.00 | 109 872.00 | | 109 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 99 502.00 | 99 502.00 | | 99 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VP Divers | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 450.00 | 129 450.00 | | 129 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 708.00 | 171 831.00 | 5 877.00 | 177 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 227.00 | 253 227.00 | | 253 227.00 |