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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 410.00 | 13 238.00 | 3 172.00 | 16 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 457.00 | 13 238.00 | 195 219.00 | 208 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 383.00 | 12 310.00 | 79 072.00 | 91 383.00 |
BZ Autres créances | 105 918.00 | | 105 918.00 | 105 918.00 |
CF Disponibilités | 93 062.00 | | 93 062.00 | 93 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 543.00 | 12 310.00 | 280 233.00 | 292 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 000.00 | 25 548.00 | 475 452.00 | 501 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 797.00 | 133 797.00 | | 133 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 633.00 | 2 289.00 | | 5 633.00 |
DG Autres réserves | 82 039.00 | 33 500.00 | | 82 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 579.00 | 66 883.00 | | 51 579.00 |
DL TOTAL (I) | 273 048.00 | 236 469.00 | | 273 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704.00 | 19 260.00 | | 2 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 796.00 | 10 675.00 | | 34 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 750.00 | 49 936.00 | | 40 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 357.00 | 100 561.00 | | 114 357.00 |
EA Autres dettes | 9 797.00 | 8 100.00 | | 9 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 404.00 | 188 531.00 | | 202 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 452.00 | 425 000.00 | | 475 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 407.00 | | | 207 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 349.00 | 1 889.00 | | 11 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 349.00 | 1 889.00 | | 11 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 91 383.00 | 91 383.00 | | 91 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
VP Divers | 105 918.00 | 105 918.00 | | 105 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 357.00 | 114 357.00 | | 114 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 357.00 | 199 480.00 | 5 877.00 | 205 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 404.00 | 199 700.00 | | 202 404.00 |