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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 690.00 | 7 483.00 | 47 207.00 | 54 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 690.00 | 7 483.00 | 104 207.00 | 111 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BT Marchandises | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 435.00 | 7 483.00 | 113 952.00 | 121 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 039.00 | | | -41 039.00 |
DL TOTAL (I) | -31 039.00 | | | -31 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 990.00 | | | 144 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 952.00 | | | 113 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 975.00 | | 102 975.00 | 102 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 975.00 | | 102 975.00 | 102 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | | | 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 536.00 | | | -4 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 328.00 | | | 103 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 367.00 | | | 144 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 039.00 | | | -41 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 105 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 54 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 486.00 | 3.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 486.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 485.00 | 10 853.00 | 45 647.00 | 67 485.00 |
VI Groupe et associés | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 772.00 | 87 140.00 | 45 647.00 | 143 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
ST Autres comptes | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 549.00 | | | 44 549.00 |