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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 690.00 | 22 721.00 | 31 969.00 | 54 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 690.00 | 22 721.00 | 88 969.00 | 111 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BT Marchandises | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 931.00 | 22 721.00 | 104 210.00 | 126 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 658.00 | -41 062.00 | | -40 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 279.00 | 404.00 | | 13 279.00 |
DL TOTAL (I) | -17 379.00 | -30 658.00 | | -17 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 166.00 | 58 368.00 | | 46 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 480.00 | 68 040.00 | | 69 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 3 981.00 | | 2 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 577.00 | 7 959.00 | | 2 577.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 1 036.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 589.00 | 139 384.00 | | 121 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 210.00 | 108 727.00 | | 104 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 326.00 | 93 825.00 | | 87 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 1 712.00 | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 296.00 | | 115 296.00 | 115 296.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 296.00 | | 115 296.00 | 115 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | 119.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | -100.00 | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 065.00 | 109 917.00 | | 116 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 786.00 | 109 513.00 | | 102 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 279.00 | 404.00 | | 13 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 690.00 | | | 105 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 102.00 | 7 619.00 | | 15 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 102.00 | 7 619.00 | | 15 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 560.00 | 11 296.00 | 34 264.00 | 45 560.00 |
VI Groupe et associés | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 590.00 | 87 326.00 | 34 264.00 | 121 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 211.00 | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 976.00 | 3 783.00 | | 3 976.00 |
ST Autres comptes | 8 730.00 | 6 150.00 | | 8 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 468.00 | 12 153.00 | | 11 468.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58.00 | 59.00 | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | 503.00 | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 272.00 | 714.00 | | 1 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 650.00 | 8 601.00 | | 8 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 170.00 | 8 537.00 | | 9 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 232.00 | 22 145.00 | | 24 232.00 |