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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 690.00 | 30 337.00 | 24 354.00 | 54 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 690.00 | 30 337.00 | 81 354.00 | 111 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BT Marchandises | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BZ Autres créances | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 598.00 | 30 337.00 | 100 261.00 | 130 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 379.00 | -40 658.00 | | -27 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 548.00 | 13 279.00 | | 7 548.00 |
DL TOTAL (I) | -9 831.00 | -17 379.00 | | -9 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 738.00 | 46 166.00 | | 34 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 615.00 | 69 480.00 | | 69 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 2 719.00 | | 1 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758.00 | 2 577.00 | | 2 758.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 648.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 092.00 | 121 589.00 | | 110 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 261.00 | 104 210.00 | | 100 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 351.00 | 76 030.00 | | 87 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 585.00 | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 485.00 | | 111 485.00 | 111 485.00 |
FG Production vendue services | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 792.00 | | 111 792.00 | 111 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 616.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | 753.00 | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 805.00 | 116 065.00 | | 111 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 257.00 | 102 786.00 | | 104 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 548.00 | 13 279.00 | | 7 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 690.00 | | | 105 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 721.00 | 7 616.00 | | 22 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 721.00 | 7 616.00 | | 22 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 264.00 | 11 523.00 | 22 741.00 | 34 264.00 |
VI Groupe et associés | 69 615.00 | 69 615.00 | | 69 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 092.00 | 87 351.00 | 22 741.00 | 110 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | 800.00 | | 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 742.00 | 3 976.00 | | 3 742.00 |
ST Autres comptes | 6 240.00 | 8 730.00 | | 6 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 248.00 | 11 468.00 | | 11 248.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40.00 | 58.00 | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | 472.00 | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 851.00 | 1 272.00 | | 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 170.00 | 8 650.00 | | 8 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 188.00 | 9 170.00 | | 8 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 270.00 | 24 232.00 | | 21 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |