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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 690.00 | 15 102.00 | 39 588.00 | 54 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 090.00 | 15 102.00 | 96 988.00 | 112 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BT Marchandises | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 829.00 | 15 102.00 | 108 727.00 | 123 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 062.00 | | | -41 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404.00 | -41 062.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | -30 658.00 | -31 062.00 | | -30 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 368.00 | 68 703.00 | | 58 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 040.00 | 65 700.00 | | 68 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 1 962.00 | | 3 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 959.00 | 6 992.00 | | 7 959.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 1 633.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 384.00 | 144 990.00 | | 139 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 727.00 | 113 929.00 | | 108 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 825.00 | 87 140.00 | | 93 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712.00 | 1 190.00 | | 1 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 532.00 | | 108 532.00 | 108 532.00 |
FG Production vendue services | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 807.00 | | 109 807.00 | 109 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 339.00 | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | 128.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 339.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 4 536.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -4 536.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 917.00 | 103 328.00 | | 109 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 513.00 | 144 390.00 | | 109 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404.00 | -41 062.00 | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 690.00 | | | 105 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 483.00 | 7 619.00 | | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 483.00 | 7 619.00 | | 7 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 632.00 | 11 072.00 | 45 560.00 | 56 632.00 |
VI Groupe et associés | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 385.00 | 93 825.00 | 45 560.00 | 139 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | 2 087.00 | | 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 783.00 | 19 200.00 | | 3 783.00 |
ST Autres comptes | 6 150.00 | 11 317.00 | | 6 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 153.00 | 14 025.00 | | 12 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59.00 | 6.00 | | 59.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714.00 | 2 087.00 | | 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 601.00 | 7 762.00 | | 8 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 537.00 | 13 643.00 | | 8 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 145.00 | 44 549.00 | | 22 145.00 |