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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 849.00 | 15 020.00 | 34 829.00 | 49 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 3 121.00 | 5 479.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 549.00 | 18 141.00 | 131 408.00 | 149 549.00 |
BT Marchandises | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BZ Autres créances | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CF Disponibilités | 84 583.00 | | 84 583.00 | 84 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 045.00 | | 141 045.00 | 141 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 594.00 | 18 141.00 | 272 453.00 | 290 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
DL TOTAL (I) | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 335.00 | | | 101 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
EA Autres dettes | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 612.00 | | | 246 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 453.00 | | | 272 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 288.00 | | | 164 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 881.00 | | 311 881.00 | 311 881.00 |
FG Production vendue services | 183 542.00 | | 183 542.00 | 183 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 423.00 | | 495 423.00 | 495 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 451.00 | | | 502 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 610.00 | | | 491 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 149 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 58 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 481.00 | 340.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 481.00 | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 925.00 | 58 925.00 | | 58 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 335.00 | 19 011.00 | 67 268.00 | 101 335.00 |
VI Groupe et associés | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 024.00 | | | 123 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 612.00 | 164 288.00 | 67 268.00 | 246 612.00 |