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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 614.00 | 27 006.00 | 28 608.00 | 55 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 5 380.00 | 3 220.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 314.00 | 32 386.00 | 122 928.00 | 155 314.00 |
BT Marchandises | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BZ Autres créances | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CF Disponibilités | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 523.00 | | 142 523.00 | 142 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 837.00 | 32 386.00 | 265 451.00 | 297 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 548.00 | 10 841.00 | | 36 548.00 |
DL TOTAL (I) | 62 389.00 | 25 841.00 | | 62 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 325.00 | 101 335.00 | | 82 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 999.00 | 58 925.00 | | 45 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 662.00 | 26 116.00 | | 35 662.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 21 388.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 062.00 | 246 612.00 | | 203 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 451.00 | 272 453.00 | | 265 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 568.00 | 164 288.00 | | 139 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 428.00 | | 330 428.00 | 330 428.00 |
FG Production vendue services | 184 173.00 | | 184 173.00 | 184 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 601.00 | | 514 601.00 | 514 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 2.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 902.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 142.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | 260.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 402.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | 500.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | 1 135.00 | | 5 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 674.00 | 502 451.00 | | 514 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 126.00 | 491 610.00 | | 478 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 548.00 | 10 841.00 | | 36 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 549.00 | | 7 065.00 | 149 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 155 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 64 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 449.00 | | 7 065.00 | 58 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 141.00 | 15 148.00 | 903.00 | 18 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 141.00 | 15 148.00 | 903.00 | 18 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 325.00 | 18 831.00 | 63 494.00 | 82 325.00 |
VI Groupe et associés | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VW T.V.A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 062.00 | 139 568.00 | 63 494.00 | 203 062.00 |