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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 521.00 | 49 049.00 | 18 472.00 | 67 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 490.00 | 4 684.00 | 2 806.00 | 7 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 111.00 | 53 733.00 | 112 378.00 | 166 111.00 |
BT Marchandises | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BZ Autres créances | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CF Disponibilités | 98 973.00 | | 98 973.00 | 98 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 118.00 | | 149 118.00 | 149 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 229.00 | 53 733.00 | 261 496.00 | 315 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 776.00 | 45 889.00 | | 84 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 003.00 | 38 887.00 | | 27 003.00 |
DL TOTAL (I) | 128 279.00 | 101 276.00 | | 128 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 211.00 | 63 493.00 | | 47 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 538.00 | 21 338.00 | | 25 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 545.00 | 27 069.00 | | 21 545.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 2 159.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 216.00 | 152 907.00 | | 133 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 496.00 | 254 183.00 | | 261 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 964.00 | 105 696.00 | | 101 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 969.00 | | 334 969.00 | 334 969.00 |
FG Production vendue services | 180 413.00 | | 180 413.00 | 180 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 382.00 | | 515 382.00 | 515 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 604.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 210.00 | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554.00 | 3 233.00 | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | 3 443.00 | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | 5 273.00 | | 2 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 985.00 | 5 273.00 | | 2 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029.00 | -1 830.00 | | -2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 4 857.00 | | 4 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 337.00 | 508 425.00 | | 516 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 334.00 | 469 538.00 | | 489 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 003.00 | 38 887.00 | | 27 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 722.00 | | 2 088.00 | 164 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 166 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 75 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 622.00 | | 2 088.00 | 73 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 573.00 | 11 604.00 | 444.00 | 42 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 573.00 | 11 604.00 | 444.00 | 42 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 211.00 | 15 959.00 | 31 252.00 | 47 211.00 |
VI Groupe et associés | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 216.00 | 101 964.00 | 31 252.00 | 133 216.00 |