| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 132.00 | 38 542.00 | 27 590.00 | 66 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 490.00 | 4 031.00 | 3 459.00 | 7 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 722.00 | 42 573.00 | 122 149.00 | 164 722.00 |
BT Marchandises | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BZ Autres créances | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CF Disponibilités | 72 674.00 | | 72 674.00 | 72 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 034.00 | | 132 034.00 | 132 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 756.00 | 42 573.00 | 254 183.00 | 296 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 889.00 | 9 341.00 | | 45 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 887.00 | 36 548.00 | | 38 887.00 |
DL TOTAL (I) | 101 276.00 | 62 389.00 | | 101 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 493.00 | 82 325.00 | | 63 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 338.00 | 45 999.00 | | 21 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 069.00 | 35 662.00 | | 27 069.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | 228.00 | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 907.00 | 203 062.00 | | 152 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 183.00 | 265 451.00 | | 254 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 696.00 | 139 568.00 | | 105 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 587.00 | | 320 587.00 | 320 587.00 |
FG Production vendue services | 182 395.00 | | 182 395.00 | 182 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 982.00 | | 502 982.00 | 502 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 087.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 73.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 443.00 | 73.00 | | 3 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 273.00 | 275.00 | | 5 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 273.00 | 672.00 | | 5 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | -598.00 | | -1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 5 183.00 | | 4 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 425.00 | 514 674.00 | | 508 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 538.00 | 478 126.00 | | 469 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 887.00 | 36 548.00 | | 38 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 314.00 | | 11 308.00 | 155 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 164 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 73 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 214.00 | | 11 308.00 | 64 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 386.00 | 12 087.00 | 1 900.00 | 32 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 386.00 | 12 087.00 | 1 900.00 | 32 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 493.00 | 16 282.00 | 47 211.00 | 63 493.00 |
VI Groupe et associés | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 907.00 | 105 696.00 | 47 211.00 | 152 907.00 |