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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 227.00 | 97.00 | 30 130.00 | 30 227.00 |
040 Immobilisations financières | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 503 227.00 | 97.00 | 1 503 130.00 | 1 503 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
084 Disponibilités | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 298.00 | | 229 298.00 | 229 298.00 |
110 Total général Actif | 1 732 524.00 | 97.00 | 1 732 428.00 | 1 732 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 472 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 814.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 732 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 503 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 273.00 | | | 116 273.00 |
230 Autres produits | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 622.00 | | | 119 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 993.00 | | | 993.00 |
242 Autres charges externes. | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 74.00 | | | 74.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
252 Charges sociales | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97.00 | | | 97.00 |
262 Autres charges | 485.00 | | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 310.00 | | | 141 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 689.00 | | | -21 689.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 064.00 | | | -27 064.00 |