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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 005.00 | 1 178.00 | 40 826.00 | 42 005.00 |
040 Immobilisations financières | 1 455 300.00 | | 1 455 300.00 | 1 455 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 500 305.00 | 1 178.00 | 1 499 126.00 | 1 500 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
072 Créances – Autres | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240 028.00 | | 240 028.00 | 240 028.00 |
084 Disponibilités | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 183.00 | | 277 183.00 | 277 183.00 |
110 Total général Actif | 1 777 488.00 | 1 178.00 | 1 776 310.00 | 1 777 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 499 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 588.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 776 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 609.00 | | | 132 609.00 |
230 Autres produits | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 819.00 | | | 143 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995.00 | | | 995.00 |
242 Autres charges externes. | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
252 Charges sociales | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
262 Autres charges | 742.00 | | | 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 897.00 | | | 112 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 503 227.00 | | | 1 503 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |