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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 481.00 | 14 641.00 | 51 840.00 | 66 481.00 |
040 Immobilisations financières | 1 465 572.00 | | 1 465 572.00 | 1 465 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 535 053.00 | 14 641.00 | 1 520 412.00 | 1 535 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
072 Créances – Autres | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
084 Disponibilités | 100 840.00 | | 100 840.00 | 100 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 041.00 | | 138 041.00 | 138 041.00 |
110 Total général Actif | 1 673 094.00 | 14 641.00 | 1 658 453.00 | 1 673 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 111.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 543 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 007.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 658 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 940.00 | 1 606.00 | | 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 461.00 | 123 125.00 | | 94 461.00 |
224 Production immobilisée | | 6 200.00 | | |
230 Autres produits | 2 359.00 | 4 686.00 | | 2 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 760.00 | 135 617.00 | | 97 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 670.00 | 1 046.00 | | 670.00 |
242 Autres charges externes. | 46 827.00 | 53 628.00 | | 46 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 174.00 | 7 704.00 | | 6 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 203.00 | 49 651.00 | | 27 203.00 |
252 Charges sociales | 7 553.00 | 16 781.00 | | 7 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 400.00 | 5 308.00 | | 5 400.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 225.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 874.00 | 134 344.00 | | 93 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 887.00 | 1 274.00 | | 3 887.00 |
280 Produits financiers | 19 173.00 | 968.00 | | 19 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
294 Charges financières | 432.00 | 836.00 | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 138.00 | | 3 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 474.00 | 1 267.00 | | 21 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 535 053.00 | | | 1 535 053.00 |