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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 248.00 | 19 590.00 | 46 658.00 | 66 248.00 |
040 Immobilisations financières | 1 484 406.00 | | 1 484 406.00 | 1 484 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 553 654.00 | 19 590.00 | 1 534 064.00 | 1 553 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
072 Créances – Autres | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
084 Disponibilités | 181 578.00 | | 181 578.00 | 181 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 997.00 | | 220 997.00 | 220 997.00 |
110 Total général Actif | 1 774 651.00 | 19 590.00 | 1 755 061.00 | 1 774 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 185.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 553 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 731.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 919.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 516.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 755 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 534.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 969 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 992.00 | 940.00 | | 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 927.00 | 94 461.00 | | 141 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
230 Autres produits | 3 878.00 | 2 359.00 | | 3 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 033.00 | 97 760.00 | | 161 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 719.00 | 670.00 | | 719.00 |
242 Autres charges externes. | 51 384.00 | 46 827.00 | | 51 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 689.00 | 6 174.00 | | 7 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 015.00 | 27 203.00 | | 73 015.00 |
252 Charges sociales | 29 749.00 | 7 553.00 | | 29 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 182.00 | 5 400.00 | | 5 182.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 47.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 752.00 | 93 874.00 | | 167 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 719.00 | 3 887.00 | | -6 719.00 |
280 Produits financiers | 19 137.00 | 19 173.00 | | 19 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 708.00 | 2 666.00 | | 708.00 |
294 Charges financières | 440.00 | 432.00 | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 820.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 873.00 | 21 474.00 | | 9 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 535 053.00 | | | 1 535 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 341.00 | | | 6 341.00 |