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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
AH Fonds commercial | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
AP Constructions | 38 592.00 | 20 690.00 | 17 902.00 | 38 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 465.00 | 1 876 997.00 | 67 468.00 | 1 944 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 521.00 | 8 193.00 | 4 328.00 | 12 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 879.00 | 1 929 801.00 | 152 078.00 | 2 081 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
BN En cours de production de biens | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 961.00 | 52 838.00 | 261 123.00 | 313 961.00 |
BT Marchandises | 215 306.00 | | 215 306.00 | 215 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 828.00 | 22 418.00 | 531 410.00 | 553 828.00 |
BZ Autres créances | 167 565.00 | | 167 565.00 | 167 565.00 |
CF Disponibilités | 281 744.00 | | 281 744.00 | 281 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 837.00 | 75 256.00 | 1 569 581.00 | 1 644 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 716.00 | 2 005 057.00 | 1 721 659.00 | 3 726 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 402 546.00 | 708 953.00 | | 402 546.00 |
DH Report à nouveau | | -548 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 040.00 | 242 096.00 | | 265 040.00 |
DL TOTAL (I) | 887 586.00 | 622 546.00 | | 887 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 1 752.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 934.00 | 319 898.00 | | 167 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 192.00 | 270 761.00 | | 221 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 638.00 | 124 220.00 | | 69 638.00 |
EA Autres dettes | 374 890.00 | 529 156.00 | | 374 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 073.00 | 1 245 787.00 | | 834 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 659.00 | 1 868 333.00 | | 1 721 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 073.00 | 595 335.00 | | 834 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 802.00 | 97 804.00 | 670 606.00 | 572 802.00 |
FD Production vendue biens | 1 228 128.00 | 386 657.00 | 1 614 785.00 | 1 228 128.00 |
FG Production vendue services | 12 592.00 | 4 745.00 | 17 336.00 | 12 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 521.00 | 489 206.00 | 2 302 728.00 | 1 813 521.00 |
FM Production stockée | | | -159 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 623.00 | |
GE Autres charges | | | 12 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 497.00 | 82 974.00 | | 38 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 8.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | 2 302.00 | | 1 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 402.00 | 27 415.00 | | 61 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 573.00 | 29 717.00 | | 62 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 310.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 029.00 | 638.00 | | 33 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 154.00 | 948.00 | | 33 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 418.00 | 28 770.00 | | 29 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 842.00 | 2 384 182.00 | | 2 340 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 802.00 | 2 142 087.00 | | 2 075 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 040.00 | 242 096.00 | | 265 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 981.00 | 11 244.00 | | 10 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 451.00 | | 21 428.00 | 2 060 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 995 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 149.00 | | 21 428.00 | 1 974 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 448.00 | 25 353.00 | | 1 904 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 527.00 | 25 353.00 | | 1 880 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 148.00 | 52 838.00 | 87 148.00 | 87 148.00 |
6T Sur comptes clients | 29 892.00 | 1 785.00 | 9 259.00 | 29 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 040.00 | 54 623.00 | 96 407.00 | 117 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 040.00 | 54 623.00 | 96 407.00 | 117 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 623.00 | 96 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 192.00 | 221 192.00 | | 221 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 890.00 | 374 890.00 | | 374 890.00 |
UP Prêts | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
UX Autres créances clients | 523 527.00 | | | 523 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
VB T. V. A. | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
VC Groupe et associés | 617.00 | | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 160 750.00 | 160 750.00 | | 160 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 758.00 | | | 126 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 038.00 | 716 098.00 | 91 940.00 | 808 038.00 |
VW T.V.A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 073.00 | 834 073.00 | | 834 073.00 |