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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 3 102.00 | 4 291.00 | 7 394.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 709.00 | 69 431.00 | 62 279.00 | 131 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 125.00 | 51 125.00 | 12 000.00 | 63 125.00 |
BF Prêts | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 450.00 | 123 659.00 | 201 792.00 | 325 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 087.00 | | 232 087.00 | 232 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 316.00 | | 349 316.00 | 349 316.00 |
BT Marchandises | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 504.00 | 5 070.00 | 733 434.00 | 738 504.00 |
BZ Autres créances | 120 397.00 | | 120 397.00 | 120 397.00 |
CF Disponibilités | 1 042 250.00 | | 1 042 250.00 | 1 042 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 247.00 | 5 070.00 | 2 565 177.00 | 2 570 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 697.00 | 128 728.00 | 2 766 969.00 | 2 895 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 639.00 | 286 639.00 | | 286 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 20 000.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 408 171.00 | 830 484.00 | | 408 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 306.00 | 285 287.00 | | 442 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 715.00 | 1 698 410.00 | | 1 440 715.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 247.00 | 650 207.00 | | 650 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 886.00 | 281 543.00 | | 532 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 509.00 | 78 724.00 | | 96 509.00 |
EA Autres dettes | 16 611.00 | 38 505.00 | | 16 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 253.00 | 1 056 162.00 | | 1 296 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 969.00 | 2 754 572.00 | | 2 766 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 253.00 | 1 056 162.00 | | 1 296 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 200.00 | 84 905.00 | 956 105.00 | 871 200.00 |
FD Production vendue biens | 1 808 094.00 | 82 142.00 | 1 890 236.00 | 1 808 094.00 |
FG Production vendue services | 172 184.00 | 6 544.00 | 178 728.00 | 172 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 478.00 | 173 592.00 | 3 025 070.00 | 2 851 478.00 |
FM Production stockée | | | 45 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 821.00 | 96 091.00 | | 59 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 549.00 | 1 650.00 | | 8 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 114.00 | 9 606.00 | | 61 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 663.00 | 11 256.00 | | 69 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 172.00 | 5 902.00 | | 29 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 172.00 | 5 902.00 | | 29 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 491.00 | 5 354.00 | | 40 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 847.00 | 2 299 682.00 | | 3 199 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 541.00 | 2 014 396.00 | | 2 757 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 306.00 | 285 287.00 | | 442 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 955.00 | | 41 250.00 | 1 610 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326 755.00 | 325 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 75 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326 155.00 | 194 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 596.00 | | 3 000.00 | 73 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 139.00 | | 37 850.00 | 1 483 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 221.00 | | 400.00 | 54 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 076.00 | 36 553.00 | 1 302 971.00 | 1 390 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 2 363.00 | 600.00 | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 737.00 | 34 190.00 | 1 302 371.00 | 1 388 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 715.00 | 3 355.00 | | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 715.00 | 3 355.00 | | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715.00 | 33 355.00 | | 1 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 886.00 | 532 886.00 | | 532 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
UP Prêts | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 253.00 | -1.00 | 21 253.00 | 21 253.00 |
UX Autres créances clients | 725 699.00 | 725 699.00 | | 725 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
VB T. V. A. | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 144.00 | 863 718.00 | 67 426.00 | 931 144.00 |
VW T.V.A. | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 253.00 | 1 296 253.00 | | 1 296 253.00 |