| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
AH Fonds commercial | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
AP Constructions | 38 592.00 | 24 971.00 | 13 621.00 | 38 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 465.00 | 1 895 704.00 | 48 761.00 | 1 944 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 521.00 | 9 758.00 | 2 763.00 | 12 521.00 |
BF Prêts | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 879.00 | 1 954 355.00 | 127 524.00 | 2 081 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
BN En cours de production de biens | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 290.00 | 9 151.00 | 298 139.00 | 307 290.00 |
BT Marchandises | 148 709.00 | 21 281.00 | 127 428.00 | 148 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 787.00 | 14 812.00 | 463 974.00 | 478 787.00 |
BZ Autres créances | 97 038.00 | | 97 038.00 | 97 038.00 |
CF Disponibilités | 442 048.00 | | 442 048.00 | 442 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 733.00 | 45 244.00 | 1 496 489.00 | 1 541 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 612.00 | 1 999 599.00 | 1 624 013.00 | 3 623 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 647 586.00 | 402 546.00 | | 647 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 772.00 | 265 040.00 | | 176 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 358.00 | 887 586.00 | | 1 044 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 418.00 | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 184.00 | 167 934.00 | | 27 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 995.00 | 209 049.00 | | 212 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 369.00 | 69 638.00 | | 89 369.00 |
EA Autres dettes | 249 386.00 | 361 814.00 | | 249 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 655.00 | 808 854.00 | | 579 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 013.00 | 1 696 440.00 | | 1 624 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 655.00 | 808 854.00 | | 579 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 188.00 | 98 948.00 | 611 136.00 | 512 188.00 |
FD Production vendue biens | 1 047 336.00 | 290 185.00 | 1 337 521.00 | 1 047 336.00 |
FG Production vendue services | 12 325.00 | 4 293.00 | 16 618.00 | 12 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 850.00 | 393 426.00 | 1 965 276.00 | 1 571 850.00 |
FM Production stockée | | | -15 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 572.00 | |
GE Autres charges | | | 12 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 657.00 | 38 497.00 | | 60 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 218.00 | 61 402.00 | | 10 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 218.00 | 62 573.00 | | 10 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 790.00 | 33 029.00 | | 11 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 790.00 | 33 154.00 | | 11 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | 29 418.00 | | -1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 323.00 | 2 340 842.00 | | 2 085 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 551.00 | 2 075 802.00 | | 1 908 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 772.00 | 265 040.00 | | 176 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 546.00 | 10 981.00 | | 3 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 879.00 | | | 2 081 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 995 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 577.00 | | | 1 995 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 801.00 | 24 554.00 | | 1 929 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 880.00 | 24 554.00 | | 1 905 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 838.00 | 30 432.00 | 52 838.00 | 52 838.00 |
6T Sur comptes clients | 22 418.00 | 1 140.00 | 8 746.00 | 22 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 256.00 | 31 572.00 | 61 584.00 | 75 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 256.00 | 31 572.00 | 61 584.00 | 75 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 572.00 | 61 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 995.00 | 212 995.00 | | 212 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 386.00 | 249 386.00 | | 249 386.00 |
UP Prêts | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
UX Autres créances clients | 459 823.00 | | | 459 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
VB T. V. A. | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
VC Groupe et associés | 617.00 | | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 959.00 | | | 70 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 992.00 | 557 390.00 | 80 602.00 | 637 992.00 |
VW T.V.A. | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 655.00 | 579 655.00 | | 579 655.00 |