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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 1 339.00 | 3 654.00 | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 264.00 | 1 344 022.00 | 75 242.00 | 1 419 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 875.00 | 44 714.00 | 19 161.00 | 63 875.00 |
BF Prêts | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 955.00 | 1 390 076.00 | 220 879.00 | 1 610 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 502.00 | | 272 502.00 | 272 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 243.00 | | 304 243.00 | 304 243.00 |
BT Marchandises | 74 931.00 | | 74 931.00 | 74 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 669.00 | 1 715.00 | 489 954.00 | 491 669.00 |
BZ Autres créances | 120 462.00 | | 120 462.00 | 120 462.00 |
CF Disponibilités | 1 266 021.00 | | 1 266 021.00 | 1 266 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 408.00 | 1 715.00 | 2 533 693.00 | 2 535 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 363.00 | 1 391 791.00 | 2 754 572.00 | 4 146 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 639.00 | 286 639.00 | | 286 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 830 484.00 | 779 921.00 | | 830 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 287.00 | 450 563.00 | | 285 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 410.00 | 1 813 123.00 | | 1 698 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 207.00 | 391.00 | | 650 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 184.00 | 31 902.00 | | 7 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 543.00 | 328 422.00 | | 281 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 724.00 | 121 576.00 | | 78 724.00 |
EA Autres dettes | 38 505.00 | 36 998.00 | | 38 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 162.00 | 519 289.00 | | 1 056 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 572.00 | 2 332 412.00 | | 2 754 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 162.00 | 519 289.00 | | 1 056 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 884.00 | 43 721.00 | 731 605.00 | 687 884.00 |
FD Production vendue biens | 1 136 283.00 | 75 618.00 | 1 211 901.00 | 1 136 283.00 |
FG Production vendue services | 169 751.00 | 5 798.00 | 175 549.00 | 169 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 918.00 | 125 137.00 | 2 119 055.00 | 1 993 918.00 |
FM Production stockée | | | 70 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 9 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 091.00 | 48 814.00 | | 96 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | 2 290.00 | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 606.00 | 6 617.00 | | 9 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 256.00 | 8 907.00 | | 11 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 902.00 | 29 760.00 | | 5 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 902.00 | 29 760.00 | | 5 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 354.00 | -20 853.00 | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 682.00 | 2 737 612.00 | | 2 299 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 396.00 | 2 287 048.00 | | 2 014 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 287.00 | 450 563.00 | | 285 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 821.00 | | 45 784.00 | 1 568 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 54 221.00 | 3 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 650.00 | | 1 610 955.00 | 3 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 218.00 | | 3 378.00 | 70 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 585.00 | | 21 554.00 | 1 461 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 018.00 | | 20 853.00 | 37 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 081.00 | 38 996.00 | | 1 351 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 1 071.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 812.00 | 37 925.00 | | 1 350 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 313.00 | 1 715.00 | 2 313.00 | 2 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 313.00 | 1 715.00 | 2 313.00 | 2 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313.00 | 1 715.00 | 2 313.00 | 2 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 715.00 | 2 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 543.00 | 281 543.00 | | 281 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
UP Prêts | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
UX Autres créances clients | 485 423.00 | 485 423.00 | | 485 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
VB T. V. A. | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 207.00 | 650 207.00 | | 650 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 932.00 | 611 465.00 | 60 467.00 | 671 932.00 |
VW T.V.A. | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 162.00 | 1 056 162.00 | | 1 056 162.00 |