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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
CF Disponibilités | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 014.00 | | 332 014.00 | 332 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 900.00 | | 371 900.00 | 371 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 991.00 | -22 382.00 | | -3 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 423.00 | 18 392.00 | | 38 423.00 |
DL TOTAL (I) | 134 432.00 | 96 009.00 | | 134 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 788.00 | 48 956.00 | | 52 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 467.00 | 278 000.00 | | 237 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 900.00 | 374 009.00 | | 371 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 605.00 | | 24 340.00 | 372 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 396 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 389 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 470.00 | | 24 340.00 | 366 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 839.00 | 24 221.00 | 920.00 | 332 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 839.00 | 24 221.00 | 920.00 | 332 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 739.00 | 69 739.00 | | 69 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 208 965.00 | | | 208 965.00 |
VB T. V. A. | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VI Groupe et associés | 51 040.00 | 24 000.00 | 27 040.00 | 51 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 362.00 | 270 715.00 | 647.00 | 271 362.00 |
VW T.V.A. | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 467.00 | 210 427.00 | 27 040.00 | 237 467.00 |