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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 62 396.00 | -3.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -3.00 | | 330.00 | -3.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3.00 | | 2 880.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 183 816.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 55 485.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 162 780.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 409 297.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 471 693.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 995.00 | 34 432.00 | | 67 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 257.00 | 33 563.00 | | 72 257.00 |
DL TOTAL (I) | 240 252.00 | 167 995.00 | | 240 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 600.00 | 29 920.00 | | 37 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 001.00 | 67 545.00 | | 49 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 840.00 | 153 569.00 | | 141 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 441.00 | 269 483.00 | | 228 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 693.00 | 437 479.00 | | 471 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 214.00 | | 30 250.00 | 419 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 078.00 | | 30 250.00 | 413 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 768.00 | 17 300.00 | | 369 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 768.00 | 17 300.00 | | 369 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 524.00 | 70 524.00 | | 70 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 183 816.00 | | | 183 816.00 |
VB T. V. A. | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 180.00 | 5 804.00 | 16 376.00 | 22 180.00 |
VI Groupe et associés | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 954.00 | 243 307.00 | 647.00 | 243 954.00 |
VW T.V.A. | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 441.00 | 196 949.00 | 31 491.00 | 228 441.00 |