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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 49 445.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 570.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 66.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 297 405.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 212.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 388 034.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 437 479.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 563.00 | 38 423.00 | | 33 563.00 |
DL TOTAL (I) | 167 995.00 | 134 432.00 | | 167 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 920.00 | 55 071.00 | | 29 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 545.00 | 52 788.00 | | 67 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 569.00 | 129 608.00 | | 153 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 483.00 | 237 467.00 | | 269 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 479.00 | 371 900.00 | | 437 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 025.00 | | 69 548.00 | 396 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 360.00 | 419 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 360.00 | 413 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 890.00 | | 69 548.00 | 389 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 139.00 | 15 078.00 | 1 449.00 | 356 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 139.00 | 15 078.00 | 1 449.00 | 356 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 545.00 | 67 545.00 | | 67 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 297 405.00 | | | 297 405.00 |
VB T. V. A. | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 236.00 | 358 589.00 | 647.00 | 359 236.00 |
VW T.V.A. | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 034.00 | 221 389.00 | 29 645.00 | 251 034.00 |