| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 577.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 065.00 | |
BT Marchandises | | | 4 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 156 691.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 788.00 | |
CF Disponibilités | | | 152 722.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 333 372.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 355 437.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 761.00 | 24 286.00 | | 32 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 578.00 | 8 475.00 | | 15 578.00 |
DL TOTAL (I) | 148 339.00 | 132 761.00 | | 148 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 5 345.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 394.00 | 37 841.00 | | 59 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 790.00 | 151 878.00 | | 146 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 098.00 | 195 065.00 | | 207 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 437.00 | 327 826.00 | | 355 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 718.00 | | 560.00 | 281 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 281 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 832.00 | | 560.00 | 275 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 218.00 | 14 597.00 | | 245 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 218.00 | 14 597.00 | | 245 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 603.00 | | 390.00 | 2 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 603.00 | | 390.00 | 2 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 603.00 | | 390.00 | 2 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
UX Autres créances clients | 157 368.00 | 157 368.00 | | 157 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 192.00 | 176 655.00 | 1 536.00 | 178 192.00 |
VW T.V.A. | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 098.00 | 206 578.00 | 520.00 | 207 098.00 |