| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 501.00 | 19 053.00 | 2 448.00 | 21 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 773.00 | 23 038.00 | 4 735.00 | 27 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 392.00 | 23 038.00 | 44 354.00 | 67 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 684.00 | 30 781.00 | | 23 684.00 |
DL TOTAL (I) | 33 406.00 | 40 503.00 | | 33 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313.00 | 7 571.00 | | 5 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 2 975.00 | | 1 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 613.00 | 7 869.00 | | 4 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 947.00 | 18 416.00 | | 10 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 354.00 | 58 919.00 | | 44 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 947.00 | 18 416.00 | | 10 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 968.00 | | 86 968.00 | 86 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 968.00 | | 86 968.00 | 86 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | 3 670.00 | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 8 432.00 | | 4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 231.00 | 90 920.00 | | 88 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 547.00 | 60 139.00 | | 64 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 684.00 | 30 781.00 | | 23 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 306.00 | 732.00 | | 22 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 306.00 | 732.00 | | 22 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | 272.00 | | 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 064.00 | 3 709.00 | | 4 064.00 |
ST Autres comptes | 34 323.00 | 30 749.00 | | 34 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 196.00 | 12 673.00 | | 13 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | 589.00 | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 707.00 | 861.00 | | 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 426.00 | 20 192.00 | | 16 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 916.00 | 2 735.00 | | 2 916.00 |
ZE Dividendes | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 583.00 | 47 131.00 | | 51 583.00 |