| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 318.00 | 23 885.00 | 5 433.00 | 29 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 590.00 | 27 871.00 | 7 719.00 | 35 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 70 284.00 | | 70 284.00 | 70 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 727.00 | | 77 727.00 | 77 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 317.00 | 27 871.00 | 85 447.00 | 113 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 088.00 | 38 770.00 | | 61 088.00 |
DL TOTAL (I) | 70 810.00 | 48 491.00 | | 70 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 381.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 305.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 015.00 | 7 286.00 | | 12 015.00 |
EA Autres dettes | | 8 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 637.00 | 17 798.00 | | 14 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 447.00 | 66 290.00 | | 85 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 637.00 | 17 798.00 | | 14 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
FG Production vendue services | 39 928.00 | 81 142.00 | 121 069.00 | 39 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 080.00 | 81 142.00 | 123 222.00 | 42 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 873.00 | 7 826.00 | | 16 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 223.00 | 107 289.00 | | 126 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 135.00 | 68 520.00 | | 65 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 088.00 | 38 770.00 | | 61 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 943.00 | | 1 647.00 | 33 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 656.00 | | 1 647.00 | 31 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 469.00 | 2 402.00 | | 25 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 469.00 | 2 402.00 | | 25 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | 210.00 | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 354.00 | 4 552.00 | | 4 354.00 |
ST Autres comptes | 19 248.00 | 25 921.00 | | 19 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 954.00 | 14 325.00 | | 13 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 601.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663.00 | 811.00 | | 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 782.00 | 23 769.00 | | 6 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 367.00 | 2 726.00 | | 1 367.00 |
ZE Dividendes | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 556.00 | 44 797.00 | | 37 556.00 |